El dólar se debilita y los futuros de Wall Street caen después de que los fiscales estadounidenses iniciaran una investigación criminal contra el presidente Jay Powell.
William Sandlund en Hong Kong e
Ian Smith y
Rachel Rees en Londres
Financial Times
El oro subió a un máximo histórico y el dólar y los futuros de Wall Street cayeron el lunes después de que los fiscales estadounidenses iniciaron una investigación criminal sobre el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, avivando las preocupaciones sobre la independencia del banco central.
El metal llegó a subir un 2%, alcanzando los 4.600 dólares por onza troy, mientras que el dólar se depreció un 0,3% frente a una cesta de divisas principales. La plata llegó a subir un 5,9%, alcanzando un nuevo récord de 84,60 dólares.
Los futuros que siguen las acciones estadounidenses también cayeron: el S&P 500 bajó un 0,7% y el Nasdaq 100 un 0,9%. Las acciones europeas bajaron ligeramente, y el Stoxx Europe 600, que abarca todo el continente, perdió un 0,1%.
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve inversamente al precio, subió 0,03 puntos porcentuales, hasta el 4,2 por ciento.
“Ya hemos estado en esta situación antes: la presión política sobre la Fed significa un dólar estadounidense más bajo, mayores rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo y mayores expectativas de inflación”, dijo Mike Riddell, gestor de fondos de Fidelity International. Powell dijo el domingo que la Reserva Federal había recibido citaciones de un gran jurado y una amenaza de acusación penal del Departamento de Justicia en relación con su testimonio ante el Congreso sobre una renovación de 2.500 millones de dólares de la sede del banco central.
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“La Reserva Federal, tal como la hemos entendido como institución durante las últimas dos décadas, está desapareciendo. Opera en un entorno diferente”, afirmó Richard Yetsenga, economista jefe y responsable de investigación de ANZ.
Los analistas de ING afirmaron que, si bien los riesgos para el dólar eran significativos, los mercados se encontraban ahora en una fase de espera mientras intentaban evaluar el impacto. «Los mercados aún no están preparados para descontar una pérdida de independencia de la Fed», declaró Francesco Pesole, estratega de divisas de ING.
El máximo histórico del oro se produce en un momento en que las crecientes tensiones geopolíticas impulsan la demanda. El metal se ha visto envuelto en lo que se ha denominado una «operación de devaluación», ya que los inversores temen que la presión política sobre la Reserva Federal para mantener los tipos de interés artificialmente bajos acabe devaluando los activos en dólares. “
El oro es el activo de riesgo geopolítico por excelencia, más que cualquier otro activo”, afirmó John Woods, director de inversiones para Asia de Lombard Odier. “Existe un gran riesgo geopolítico en el mercado actualmente”. Recomendado Metales preciosos El oro y la plata bajo escrutinio mientras los cambios en los índices provocan una ola de ventas de lingotes.
Poco más de una semana después de que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba considerando operaciones militares en Irán debido a la represión del régimen a las protestas a nivel nacional.
La investigación del Departamento de Justicia sobre Powell sigue a una campaña de la administración Trump para obligar a la Fed a reducir las tasas de interés de manera más agresiva a pesar de las persistentes preocupaciones sobre el resurgimiento de la inflación.
Woods de Lombard Odier pronosticó que continuará la volatilidad en el oro, pero no en los bonos, las acciones o el petróleo.
«Me parece que estos activos de riesgo tradicionales ignoran este tipo de riesgo geopolítico, mientras que el oro no», dijo. «El oro es bastante único en ese sentido».
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